Сравнение IAG с TIGR
IAG (IAMGOLD Corporation) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. IAG operates in Gold (Basic Materials), while TIGR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, IAG returned 35.17%/yr vs -30.09%/yr for TIGR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAG и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -50.10%.
IAG
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 120.82%
- 3 года*
- 80.32%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 16.20%
TIGR
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -28.16%
- С начала года
- -50.10%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -44.73%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- -30.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAG и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.97% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 5.97% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -50.10% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -56.23% |
Correlation
The correlation between IAG and TIGR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between IAG and TIGR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IAG:
$9.89B
TIGR:
$848.95M
IAG:
$1.73
TIGR:
$0.62
IAG:
9.63
TIGR:
7.75
IAG:
0.06
TIGR:
0.09
IAG:
2.84
TIGR:
1.37
IAG:
2.28
TIGR:
1.01
IAG:
$3.42B
TIGR:
$645.56M
IAG:
$1.64B
TIGR:
$533.82M
IAG:
$1.97B
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. TIGR — Ранг доходности на риск
IAG
TIGR
Сравнение IAG c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.91 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.68 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | -1.32 | +9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG и TIGR
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -93.65% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.60% | -66.44% | +26.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.60% | -66.44% | +26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | -92.04% | +18.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.23% | -87.01% | +54.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.18% | -77.92% | +21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | 33.97% | -18.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и TIGR
Текущая волатильность для IAMGOLD Corporation (IAG) составляет 20.86%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.17%. Это указывает на то, что IAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.86% | 35.17% | -14.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 48.45% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.99% | 67.06% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.55% | 82.74% | -22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.65% | 90.54% | -31.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и TIGR
Ни IAG, ни TIGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IAG и TIGR
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
IAG and TIGR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.17%) compared to IAG (20.86%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs TIGR's -93.65%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAG и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор