Сравнение IAG с NICE
IAG (IAMGOLD Corporation) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. IAG operates in Gold (Basic Materials), while NICE operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IAG returned 11.69%/yr vs 4.74%/yr for NICE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAG и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у NICE с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 11.69% против 4.74% соответственно.
IAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -17.30%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 102.32%
- 3 года*
- 70.43%
- 5 лет*
- 37.80%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 5.26%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам IAG и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | -15.34% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
Correlation
The correlation between IAG and NICE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.10 |
The correlation between IAG and NICE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IAG:
$8.07B
NICE:
$5.94B
IAG:
$1.73
NICE:
$8.52
IAG:
8.09
NICE:
11.89
IAG:
0.05
NICE:
0.36
IAG:
2.39
NICE:
2.09
IAG:
1.91
NICE:
1.67
IAG:
$3.42B
NICE:
$3.01B
IAG:
$1.64B
NICE:
$1.98B
IAG:
$1.97B
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. NICE — Ранг доходности на риск
IAG
NICE
Сравнение IAG c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.67 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -1.03 | +6.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG и NICE
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -93.23% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -51.19% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -68.21% | +25.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | -73.60% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -73.60% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.18% | -67.83% | +24.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -35.29% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 33.05% | -13.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и NICE
IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 8.79% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.51% | 42.72% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.81% | 51.22% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.72% | 39.91% | +20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.57% | 33.31% | +25.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и NICE
Ни IAG, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IAG и NICE
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
IAG and NICE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (14.03%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs NICE's -93.23%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAG и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор