Сравнение HYP с SPYI
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - HYP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Golden Eagle, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности HYP и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 5.56%.
HYP
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 29.50% | -6.61% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 5.56% | 3.74% |
Correlation
The correlation between HYP and SPYI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. SPYI — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYI
Сравнение HYP c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и SPYI
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -16.47% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -2.49% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -1.81% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и SPYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 10.34% | +32.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.24% | 13.02% | +30.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 13.02% | +30.22% |
Сравнение комиссий HYP и SPYI
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и SPYI
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPYI в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 13.02% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and SPYI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
SPYI has the higher dividend yield at 13.02%, compared with 0.11% for HYP.
HYP is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Golden Eagle and Neos. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для HYP и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор