Сравнение HYP с ONEQ
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while ONEQ is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.
Доходность
Сравнение доходности HYP и ONEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 32.89%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью 16.03%.
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам HYP и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 16.03% | 3.11% |
Correlation
The correlation between HYP and ONEQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
HYP
ONEQ
Сравнение HYP c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.65 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и ONEQ
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и ONEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -55.09% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.96% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -7.95% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и ONEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 16.04% | +24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 22.14% | +18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.91% | 21.71% | +19.20% |
Сравнение комиссий HYP и ONEQ
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и ONEQ
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ONEQ в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.67% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and ONEQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
ONEQ has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.21% for ONEQ.
Подберите оптимальное распределение для HYP и ONEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор