Сравнение HYP с ONEQ
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while ONEQ is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.
Доходность
Сравнение доходности HYP и ONEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYP показывает доходность 11.65%, а ONEQ немного выше – 12.09%.
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 18.95%
Сравнение доходности по годам HYP и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 12.09% | 2.14% |
Correlation
The correlation between HYP and ONEQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ONEQ
Сравнение HYP c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и ONEQ
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и ONEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -55.09% | +35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -4.32% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -7.93% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и ONEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 17.76% | +27.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 22.42% | +22.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 21.78% | +23.03% |
Сравнение комиссий HYP и ONEQ
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и ONEQ
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ONEQ в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.86% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and ONEQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
ONEQ has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.12% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.21% for ONEQ.
Подберите оптимальное распределение для HYP и ONEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор