Сравнение HYP с HQGO
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while HQGO is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.34%/yr for HQGO.
Доходность
Сравнение доходности HYP и HQGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у HQGO с доходностью 9.65%.
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HQGO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и HQGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 9.65% | 1.34% |
Correlation
The correlation between HYP and HQGO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. HQGO — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HQGO
Сравнение HYP c HQGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Hartford US Quality Growth ETF (HQGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | HQGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и HQGO
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки HQGO в -20.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и HQGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -20.85% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -1.31% | -16.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -2.52% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и HQGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | HQGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 13.98% | +30.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 16.95% | +27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 16.95% | +27.86% |
Сравнение комиссий HYP и HQGO
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HQGO в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и HQGO
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HQGO в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and HQGO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HQGO has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.12% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Hartford. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.34% for HQGO.
Подберите оптимальное распределение для HYP и HQGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор