Сравнение HYP с GRW
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HYP charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности HYP и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 1.09% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between HYP and GRW is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HYP c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 13.58 | -12.60 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и GRW
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -0.45% | -19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.27% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -0.17% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 8.89% | +32.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 8.89% | +32.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.91% | 8.89% | +32.02% |
Сравнение комиссий HYP и GRW
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и GRW
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and GRW have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Golden Eagle and TCW. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для HYP и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор