Сравнение HYBI с MLPI
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while MLPI is a Energy Equities fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.40%.
HYBI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 18.40%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.10% | 0.33% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.40% | 0.56% |
Correlation
The correlation between HYBI and MLPI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
HYBI
MLPI
Сравнение HYBI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.60 | -2.69 |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и MLPI
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -5.38% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -3.16% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -1.30% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 13.01% | -9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 13.01% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 13.01% | -8.06% |
Сравнение комиссий HYBI и MLPI
И HYBI, и MLPI имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и MLPI
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности MLPI в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.41% | 8.48% | 2.21% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and MLPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBI and MLPI have the same expense ratio: 0.68% per year.
HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 6.00% for MLPI.
HYBI is categorized as Nontraditional Bonds, while MLPI is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор