Сравнение HWM с SGHC
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, HWM returned 79.69%/yr vs 59.82%/yr for SGHC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у SGHC с доходностью 16.40%.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
SGHC
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 46.16%
- 3 года*
- 59.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWM и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 28.99% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 16.40% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -65.12% |
Correlation
The correlation between HWM and SGHC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between HWM and SGHC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
SGHC:
$6.82B
HWM:
$4.31
SGHC:
$0.40
HWM:
61.42
SGHC:
33.42
HWM:
1.04
SGHC:
1.41
HWM:
12.42
SGHC:
3.17
HWM:
19.32
SGHC:
9.98
HWM:
$8.62B
SGHC:
$2.15B
HWM:
$2.81B
SGHC:
$617.43M
HWM:
$2.66B
SGHC:
$394.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. SGHC — Ранг доходности на риск
HWM
SGHC
Сравнение HWM c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.23 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 2.82 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и SGHC
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -76.02% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -37.67% | +21.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -37.67% | +18.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -2.81% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -45.51% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 16.39% | -10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и SGHC
Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеют волатильность 11.03% и 11.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 11.00% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 30.97% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 46.31% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 59.48% | -27.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 59.48% | -19.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и SGHC
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SGHC в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.12% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и SGHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и SGHC
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and SGHC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to SGHC (11.00%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs SGHC's -76.02%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор