Сравнение HWM с CCO.TO
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and CCO.TO (Cameco Corporation) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CCO.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 25.52%/yr for CCO.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и CCO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HWM торгуется в USD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у CCO.TO с доходностью 9.98%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции CCO.TO по среднегодовой доходности: 33.28% против 25.52% соответственно.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
CCO.TO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 51.89%
- 3 года*
- 47.76%
- 5 лет*
- 36.56%
- 10 лет*
- 25.52%
Сравнение доходности по годам HWM и CCO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
CCO.TO Cameco Corporation | 9.98% | 78.52% | 19.50% | 91.06% | 5.05% | 62.26% | 52.26% | -21.75% | 23.60% | -8.47% |
Correlation
The correlation between HWM and CCO.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
CCO.TO:
CA$61.44B
HWM:
$4.31
CCO.TO:
CA$1.49
HWM:
61.42
CCO.TO:
94.41
HWM:
1.04
CCO.TO:
0.79
HWM:
12.42
CCO.TO:
17.36
HWM:
19.32
CCO.TO:
8.70
HWM:
$8.62B
CCO.TO:
CA$3.54B
HWM:
$2.81B
CCO.TO:
CA$1.13B
HWM:
$2.66B
CCO.TO:
CA$818.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск
HWM
CCO.TO
Сравнение HWM c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | CCO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.86 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 4.54 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и CCO.TO
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, примерно равная максимальной просадке CCO.TO в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и CCO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -87.72% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -28.99% | +13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -40.43% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.43% | -40.43% | +19.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -56.56% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -24.48% | +21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -51.22% | +20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 11.83% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и CCO.TO
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у Cameco Corporation (CCO.TO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 17.58% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 38.85% | -13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 54.34% | -22.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 48.56% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 45.66% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и CCO.TO
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности CCO.TO в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 0.17% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и CCO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и CCO.TO
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and CCO.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HWM и CCO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор