PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCO.TO с DML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCO.TO с DML.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCO.TO) и Denison Mines Corp. (DML.TO).

Доходность

Сравнение доходности CCO.TO и DML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cameco Corporation (CCO.TO) и Denison Mines Corp. (DML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCO.TO и DML.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCO.TO
Cameco Corporation		20.37%70.37%29.62%86.52%11.71%62.18%48.65%-24.97%34.00%-14.67%
DML.TO
Denison Mines Corp.		35.44%39.46%12.50%49.68%-10.92%107.14%55.56%-14.29%-8.70%-1.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCO.TO:

CA$65.88B

DML.TO:

CA$4.44B

EPS

CCO.TO:

CA$1.35

DML.TO:

-CA$0.24

Коэффициент P/S

CCO.TO:

18.92

DML.TO:

902.65

Коэффициент P/B

CCO.TO:

9.54

DML.TO:

12.07

Общая выручка (12 мес.)

CCO.TO:

CA$3.48B

DML.TO:

CA$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCO.TO:

CA$1.17B

DML.TO:

-CA$23.94M

EBITDA (12 мес.)

CCO.TO:

CA$842.73M

DML.TO:

-CA$171.25M

Доходность по периодам

С начала года, CCO.TO показывает доходность 20.37%, что значительно ниже, чем у DML.TO с доходностью 35.44%. За последние 10 лет акции CCO.TO превзошли акции DML.TO по среднегодовой доходности: 25.85% против 21.05% соответственно.

CCO.TO

1 день
5.68%
1 месяц
-6.26%
С начала года
20.37%
6 месяцев
29.77%
1 год
155.86%
3 года*
62.61%
5 лет*
47.94%
10 лет*
25.85%

DML.TO

1 день
7.41%
1 месяц
-13.20%
С начала года
35.44%
6 месяцев
28.72%
1 год
162.23%
3 года*
49.68%
5 лет*
27.21%
10 лет*
21.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Denison Mines Corp.

Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с URNMCCO.TO с L.TO
Часто сравнивают с DML.TO:
DML.TO с NXE.TODML.TO с EFR.TODML.TO с UECDML.TO с URGDML.TO с NXEDML.TO с FLRDML.TO с CSU.TO

Доходность на риск

CCO.TO vs. DML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DML.TO
Ранг доходности на риск DML.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DML.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DML.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DML.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DML.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCO.TO c DML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и Denison Mines Corp. (DML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCO.TODML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

2.60

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

3.08

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.16

5.41

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

14.89

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCO.TO vs. DML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCO.TO на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DML.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCO.TO и DML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCO.TODML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.45

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.07

+0.30

Корреляция

Корреляция между CCO.TO и DML.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCO.TO и DML.TO

Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как DML.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCO.TO
Cameco Corporation		0.16%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%
DML.TO
Denison Mines Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCO.TO и DML.TO

Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что меньше максимальной просадки DML.TO в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и DML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CCO.TODML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.63%

-97.88%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.86%

-29.20%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-53.05%

+13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.84%

-73.39%

+20.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.72%

-63.92%

+47.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.18%

-73.75%

+34.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

10.62%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CCO.TO и DML.TO

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCO.TO) составляет 17.06%, в то время как у Denison Mines Corp. (DML.TO) волатильность равна 20.22%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCO.TODML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

20.22%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.00%

45.60%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.44%

62.80%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.84%

60.97%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.62%

62.42%

-17.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCO.TO и DML.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Denison Mines Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.20B
1.22M
(CCO.TO) Общая выручка
(DML.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию