PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cameco Corporation (CCO.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cameco Corporation (CCO.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 7 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA13321L1085
CUSIP13321L108
СекторEnergy
ОтрасльUranium

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$31.12B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$0.59
Цена/прибыль121.19
PEG коэффициент1.94
Общая выручка (12 мес.)CA$2.08B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$422.58M
EBITDA (12 мес.)CA$427.12M
Годовой диапазонCA$48.71 - CA$81.12
Целевая ценаCA$78.65
Процент коротких позиций1.43%
Коэффициент коротких позиций2.84

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CCO.TO с WPM.TO, CCO.TO с NXE.TO, CCO.TO с URNM, CCO.TO с AMZN, CCO.TO с BWXT, CCO.TO с HXQ.TO, CCO.TO с CNQ.TO, CCO.TO с NXE, CCO.TO с NTR.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Cameco Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
16.10%
CCO.TO (Cameco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cameco Corporation показал доход в 25.15% с начала года и 26.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cameco Corporation составила 14.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.15%24.30%
1 месяц2.07%4.09%
6 месяцев2.94%14.29%
1 год26.37%35.42%
5 лет (среднегодовая)42.26%13.95%
10 лет (среднегодовая)14.05%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CCO.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.36%-14.32%6.62%7.11%20.41%-11.00%-6.64%-12.49%17.49%12.61%25.15%
202321.31%0.19%-5.12%5.26%1.45%9.79%11.74%7.85%7.78%5.27%9.99%-8.31%86.42%
2022-10.41%26.14%16.81%-8.90%-6.57%-12.68%21.88%16.07%-4.23%-11.87%1.72%-6.35%11.60%
2021-6.69%25.52%4.36%-0.86%14.96%0.04%-6.61%5.05%18.06%9.27%-0.73%-7.42%62.09%
2020-7.54%8.81%-7.58%28.98%8.09%-6.95%-2.16%10.94%-10.99%-5.87%3.09%31.25%48.44%
20192.84%-4.08%3.14%-6.16%-7.71%2.93%-13.67%-3.63%7.71%-6.52%4.06%-4.63%-24.61%
2018-2.50%0.00%3.45%15.46%-0.81%10.29%-4.94%-3.56%8.63%-4.28%12.26%-1.84%33.83%
201718.02%-11.29%0.64%-11.07%-4.89%-4.54%8.13%-1.96%-3.12%-13.03%15.46%-3.40%-15.24%
2016-0.35%-3.70%2.25%-5.82%-2.67%-6.62%-12.05%-3.04%-6.73%-7.85%19.65%14.22%-15.88%
2015-6.14%7.94%-8.15%20.23%-12.16%-3.72%0.50%3.06%-11.69%13.83%-11.88%5.02%-8.82%
20147.40%13.27%-5.25%-7.82%-7.07%-3.02%5.02%-3.28%-6.63%-0.96%8.64%-10.00%-12.08%
20139.75%2.33%-3.75%-6.83%14.77%-3.26%-3.92%-3.88%-6.86%6.51%8.84%2.75%14.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CCO.TO среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CCO.TO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cameco Corporation (CCO.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CCO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCO.TO, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCO.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCO.TO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCO.TO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCO.TO, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.86

Коэффициент Шарпа

Cameco Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
3.31
CCO.TO (Cameco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cameco Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.09 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%CA$0.00CA$0.10CA$0.20CA$0.30CA$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.06CA$0.06CA$0.14CA$0.06CA$0.32CA$0.32CA$0.31CA$0.35CA$0.38

Дивидендный доход

0.13%0.16%0.29%0.22%0.35%1.21%0.39%2.76%2.28%1.82%1.86%1.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cameco Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.09
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.09
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.06
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.06
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.14
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.06
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.32
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.32
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.31
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.35
2013CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.38

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.1%
У Cameco Corporation дивидендная доходность составляет 0.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%18.8%
У Cameco Corporation коэффициент выплат составляет 18.75%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cameco Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.77%
0
CCO.TO (Cameco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cameco Corporation показал максимальную просадку в 83.94%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 863 торговые сессии.

Текущая просадка Cameco Corporation составляет 10.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.94%18 июн. 2007 г.320018 мар. 2020 г.86325 авг. 2023 г.4063
-80.26%14 мар. 1996 г.100131 мар. 2000 г.9392 янв. 2004 г.1940
-33.86%7 июн. 2024 г.636 сент. 2024 г.2716 окт. 2024 г.90
-25.96%11 янв. 1994 г.8613 мая 1994 г.1152 нояб. 1994 г.201
-25.7%20 апр. 2006 г.14616 нояб. 2006 г.953 апр. 2007 г.241

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cameco Corporation составляет 11.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.40%
4.46%
CCO.TO (Cameco Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cameco Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cameco Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Uranium.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0121.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CCO.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у CCO.TO значение P/E равно 121.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.01.02.03.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CCO.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у CCO.TO значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cameco Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию