Сравнение CCO.TO с BWXT
CCO.TO (Cameco Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. CCO.TO operates in Uranium (Energy), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CCO.TO returned 27.82%/yr vs 21.36%/yr for BWXT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCO.TO и BWXT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCO.TO торгуется в CAD, в то время как BWXT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BWXT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCO.TO показывает доходность 17.74%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции CCO.TO превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 27.82% против 21.36% соответственно.
CCO.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 47.65%
- 3 года*
- 56.31%
- 5 лет*
- 43.63%
- 10 лет*
- 27.82%
BWXT
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 19.06%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- 46.44%
- 5 лет*
- 32.43%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение доходности по годам CCO.TO и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCO.TO Cameco Corporation | 17.74% | 70.37% | 29.62% | 86.52% | 11.71% | 62.18% | 48.65% | -24.97% | 34.00% | -14.67% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 19.06% | 49.23% | 58.93% | 30.69% | 31.11% | -19.44% | -3.88% | 57.70% | -30.73% | 43.19% |
Correlation
The correlation between CCO.TO and BWXT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between CCO.TO and BWXT shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCO.TO:
CA$64.46B
BWXT:
$18.19B
CCO.TO:
CA$1.49
BWXT:
$3.75
CCO.TO:
99.05
BWXT:
52.72
CCO.TO:
0.83
BWXT:
13.94
CCO.TO:
18.21
BWXT:
5.38
CCO.TO:
9.12
BWXT:
14.21
CCO.TO:
CA$3.54B
BWXT:
$3.38B
CCO.TO:
CA$1.13B
BWXT:
$566.27M
CCO.TO:
CA$818.74M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCO.TO vs. BWXT — Ранг доходности на риск
CCO.TO
BWXT
Сравнение CCO.TO c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCO.TO | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.94 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 4.18 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCO.TO и BWXT
Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки BWXT в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCO.TO | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.63% | -46.00% | -37.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -23.45% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.52% | -32.49% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -32.49% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.84% | -44.22% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -14.32% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.41% | -12.47% | -35.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 10.87% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCO.TO и BWXT
Cameco Corporation (CCO.TO) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCO.TO | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.92% | 11.68% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 34.38% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.17% | 45.63% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.82% | 33.67% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.14% | 31.40% | +13.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCO.TO и BWXT
Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности BWXT в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.53% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
CCO.TO Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCO.TO и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCO.TO и BWXT
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CCO.TO and BWXT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор