PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCO.TO с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCO.TO с BWXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCO.TO (Cameco Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. CCO.TO operates in Uranium (Energy), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CCO.TO returned 27.60%/yr vs 20.04%/yr for BWXT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCO.TO и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cameco Corporation (CCO.TO) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCO.TO торгуется в CAD, в то время как BWXT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BWXT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCO.TO показывает доходность 26.93%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 8.53%. За последние 10 лет акции CCO.TO превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 27.60% против 20.04% соответственно.

CCO.TO

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
26.93%
6 месяцев
27.80%
1 год
95.25%
3 года*
58.39%
5 лет*
44.28%
10 лет*
27.60%

BWXT

1 день
-0.95%
1 месяц
-12.93%
С начала года
8.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
46.59%
3 года*
46.05%
5 лет*
28.61%
10 лет*
20.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCO.TO и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCO.TO
Cameco Corporation		26.93%70.37%29.62%86.52%11.71%62.18%48.65%-24.97%34.00%-14.67%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		8.53%49.20%59.11%30.92%32.09%-20.13%-3.21%56.39%-30.69%43.81%

Correlation

The correlation between CCO.TO and BWXT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2010 г.

0.30

Over the past year, CCO.TO and BWXT have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCO.TO:

CA$69.49B

BWXT:

$16.98B

EPS

CCO.TO:

CA$1.49

BWXT:

$3.75

Коэффициент P/E

CCO.TO:

106.79

BWXT:

49.21

Коэффициент PEG

CCO.TO:

0.89

BWXT:

13.01

Коэффициент P/S

CCO.TO:

19.64

BWXT:

5.02

Коэффициент P/B

CCO.TO:

9.84

BWXT:

13.26

Общая выручка (12 мес.)

CCO.TO:

CA$3.54B

BWXT:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCO.TO:

CA$1.13B

BWXT:

$566.27M

EBITDA (12 мес.)

CCO.TO:

CA$818.74M

BWXT:

$534.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с DML.TOCCO.TO с URNMCCO.TO с L.TO
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TERBWXT с SJM

Доходность на риск

CCO.TO vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCO.TO c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCO.TOBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.06

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.65

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.99

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

4.60

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCO.TO vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCO.TO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCO.TO и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCO.TOBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.06

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.71

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CCO.TO и BWXT

Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки BWXT в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и BWXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCO.TOBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.63%

-44.64%

-38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.86%

-23.51%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.52%

-31.66%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-31.66%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.84%

-44.52%

-8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.19%

-21.63%

+9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.05%

-12.52%

-26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

10.15%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CCO.TO и BWXT

Cameco Corporation (CCO.TO) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCO.TOBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

10.72%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.84%

33.07%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.75%

44.39%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.74%

31.85%

+15.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.95%

29.79%

+15.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCO.TO и BWXT

Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности BWXT в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.56%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
CCO.TO
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCO.TO и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
845.37M
860.22M
(CCO.TO) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCO.TO значения в CAD, BWXT значения в USD

Сравнение рентабельности CCO.TO и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и BWX Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
34.3%
0
Активы портфеля
CCO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CCO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

CCO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

CCO.TO and BWXT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор