Сравнение HWH с CVS
HWH (HWH International Inc) and CVS (CVS Health Corporation) are both stocks. HWH operates in Leisure (Consumer Cyclical), while CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past year, HWH returned -10.29% vs 75.99% for CVS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HWH и CVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWH показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у CVS с доходностью 37.73%.
HWH
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -27.81%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -18.12%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 8.38%
- 6 месяцев
- 39.07%
- С начала года
- 37.73%
- 1 год
- 75.99%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам HWH и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWH HWH International Inc | -18.12% | -53.79% | -85.67% |
CVS CVS Health Corporation | 37.73% | 84.35% | -42.56% |
Correlation
The correlation between HWH and CVS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2024 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
HWH:
$7.37M
CVS:
$137.12B
HWH:
-$0.62
CVS:
$2.30
HWH:
8.36
CVS:
0.34
HWH:
$635.93K
CVS:
$407.91B
HWH:
$359.42K
CVS:
$56.59B
HWH:
-$2.78M
CVS:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWH vs. CVS — Ранг доходности на риск
HWH
CVS
Сравнение HWH c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HWH International Inc (HWH) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWH | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.65 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 13.49 | -13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWH и CVS
Максимальная просадка HWH за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWH и CVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWH | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -64.07% | -31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.16% | -16.44% | -68.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | 0.00% | -94.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.63% | -19.50% | -67.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.78% | 5.67% | +63.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWH и CVS
HWH International Inc (HWH) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что HWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWH | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.13% | 6.44% | +14.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.76% | 26.24% | +53.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.06% | 30.97% | +228.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.18% | 30.06% | +188.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.18% | 29.36% | +188.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWH и CVS
HWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.48% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
HWH HWH International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWH и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HWH International Inc и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HWH and CVS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWH has higher volatility (21.13%) compared to CVS (6.44%). In terms of maximum drawdown, HWH dropped -95.91% vs CVS's -64.07%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWH и CVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор