Сравнение HWH с COR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HWH International Inc (HWH) и Cencora Inc. (COR).
Доходность
Сравнение доходности HWH и COR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWH и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWH HWH International Inc | -28.19% | -53.79% | -83.12% |
COR Cencora Inc. | -5.79% | 51.48% | 7.75% |
Фундаментальные показатели
HWH:
-$0.61
COR:
$8.34
HWH:
5.33
COR:
0.19
HWH:
$866.93K
COR:
$325.78B
HWH:
$459.73K
COR:
$10.95B
HWH:
-$3.39M
COR:
$3.54B
Доходность по периодам
С начала года, HWH показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у COR с доходностью -5.79%.
HWH
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -61.23%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWH vs. COR — Ранг доходности на риск
HWH
COR
Сравнение HWH c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HWH International Inc (HWH) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWH | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.60 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 0.94 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.88 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.72 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWH | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.60 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.57 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между HWH и COR составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWH и COR
HWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWH HWH International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COR Cencora Inc. | 0.72% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок HWH и COR
Максимальная просадка HWH за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWH и COR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWH | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -71.01% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.16% | -17.16% | -68.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.40% | -15.09% | -79.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.16% | -13.57% | -69.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.52% | 5.53% | +48.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWH и COR
HWH International Inc (HWH) имеет более высокую волатильность в 59.58% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что HWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWH | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.58% | 7.34% | +52.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.21% | 18.78% | +67.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 263.06% | 25.61% | +237.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.88% | 20.98% | +208.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.88% | 27.00% | +202.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWH и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HWH International Inc и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности