Сравнение HUTG с SSO
HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds - HUTG tracks the Hut 8 Corp. (HUT) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUTG charges 0.75%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности HUTG и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTG
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 150.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 24.21%
Сравнение доходности по годам HUTG и SSO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 180.22% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 15.58% |
Correlation
The correlation between HUTG and SSO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTG vs. SSO — Ранг доходности на риск
HUTG
SSO
Сравнение HUTG c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.18 | 0.42 | +5.76 |
Просадки
Сравнение просадок HUTG и SSO
Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -84.67% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.40% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -19.57% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTG и SSO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTG | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.40% | 23.60% | +196.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.40% | 33.65% | +186.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.40% | 35.89% | +184.51% |
Сравнение комиссий HUTG и SSO
HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTG и SSO
HUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.62% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
HUTG and SSO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.
SSO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for HUTG.
HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT), while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 0.87% for SSO.
Подберите оптимальное распределение для HUTG и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор