Сравнение HUTG с CRWU
HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) and CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. HUTG is passively managed, while CRWU is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUTG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for CRWU.
Доходность
Сравнение доходности HUTG и CRWU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTG
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 122.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWU
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -33.95%
- С начала года
- 48.91%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTG и CRWU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 163.16% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 2.46% |
Correlation
The correlation between HUTG and CRWU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HUTG c CRWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTG | CRWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.05 | -0.37 | +5.42 |
Просадки
Сравнение просадок HUTG и CRWU
Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки CRWU в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и CRWU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTG | CRWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -89.37% | +23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -77.77% | +69.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.62% | -65.57% | +38.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTG и CRWU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTG | CRWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.64% | 191.93% | +27.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.64% | 191.93% | +27.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.64% | 191.93% | +27.71% |
Сравнение комиссий HUTG и CRWU
HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRWU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTG и CRWU
HUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.71% | 8.51% |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTG and CRWU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for HUTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 1.50% for CRWU.
Подберите оптимальное распределение для HUTG и CRWU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор