Сравнение HUTG с USAX
HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) and USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - HUTG tracks the Hut 8 Corp. (HUT) while USAX tracks the USA Rare Earth, Inc. (USAR). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HUTG charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for USAX.
Доходность
Сравнение доходности HUTG и USAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTG
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- 122.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTG и USAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 163.16% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 53.72% |
Correlation
The correlation between HUTG and USAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HUTG c USAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.05 | 0.91 | +4.14 |
Просадки
Сравнение просадок HUTG и USAX
Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки USAX в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и USAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -77.92% | +11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -35.79% | +27.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.62% | -45.74% | +19.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTG и USAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.64% | 222.68% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.64% | 222.68% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.64% | 222.68% | -3.04% |
Сравнение комиссий HUTG и USAX
HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USAX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTG и USAX
Ни HUTG, ни USAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUTG and USAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
HUTG and USAX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT), while USAX tracks USA Rare Earth, Inc. (USAR). They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 1.49% for USAX.
Подберите оптимальное распределение для HUTG и USAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор