Сравнение HUTG с PATX
HUTG (Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF) and PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - HUTG tracks the Hut 8 Corp. (HUT) while PATX tracks the UiPath, Inc. (PATH). Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. HUTG charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for PATX.
Доходность
Сравнение доходности HUTG и PATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTG
- 1 день
- -21.67%
- 1 месяц
- -46.97%
- 6 месяцев
- 39.26%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 27.84%
- 6 месяцев
- -48.00%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTG и PATX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 17.25% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -61.98% |
Correlation
The correlation between HUTG and PATX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HUTG c PATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTG и PATX
Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки PATX в -74.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и PATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTG | PATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.30% | -74.56% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.02% | -61.98% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.30% | -60.78% | +32.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTG и PATX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTG | PATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.34% | 116.56% | +95.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.34% | 116.56% | +95.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.34% | 116.56% | +95.78% |
Сравнение комиссий HUTG и PATX
HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PATX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTG и PATX
Ни HUTG, ни PATX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HUTG and PATX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
HUTG and PATX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT), while PATX tracks UiPath, Inc. (PATH). They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 1.49% for PATX.
Подберите оптимальное распределение для HUTG и PATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор