Сравнение HUT с LRCX
HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, HUT returned 41.62%/yr vs 37.31%/yr for LRCX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 144.32%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью 77.38%.
HUT
- 1 день
- -12.15%
- 1 месяц
- 14.00%
- С начала года
- 144.32%
- 6 месяцев
- 164.53%
- 1 год
- 504.42%
- 3 года*
- 120.99%
- 5 лет*
- 41.62%
- 10 лет*
- —
LRCX
- 1 день
- -9.85%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 77.38%
- 6 месяцев
- 91.33%
- 1 год
- 253.80%
- 3 года*
- 72.12%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 45.26%
Сравнение доходности по годам HUT и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 144.32% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.92% |
LRCX Lam Research Corporation | 77.38% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -34.75% |
Correlation
The correlation between HUT and LRCX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between HUT and LRCX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUT:
$12.47B
LRCX:
$382.98B
HUT:
-$2.73
LRCX:
$5.29
HUT:
9.03
LRCX:
36.18
HUT:
-$40.96M
LRCX:
$21.68B
HUT:
-$132.19M
LRCX:
$10.84B
HUT:
-$306.16M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. LRCX — Ранг доходности на риск
HUT
LRCX
Сравнение HUT c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUT | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.58 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.36 | 13.08 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.20 | 44.09 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75 | 5.13 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.43 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HUT и LRCX
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -87.90% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -20.01% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -47.10% | -24.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -56.39% | -38.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -11.76% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.70% | -28.18% | -35.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.02% | 5.92% | +8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и LRCX
Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 17.78%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.64% | 17.78% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.72% | 41.73% | +33.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.19% | 51.03% | +52.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.33% | 46.14% | +60.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.80% | 44.69% | +70.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и LRCX
HUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.33% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and LRCX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (24.64%) compared to LRCX (17.78%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs LRCX's -87.90%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 5.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор