Сравнение HUT с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUT с MARA

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUT или MARA.

Корреляция

Корреляция между HUT и MARA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HUT и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUT

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUT:

1.20

MARA:

-0.38

Коэф-т Сортино

HUT:

2.07

MARA:

0.02

Коэф-т Омега

HUT:

1.24

MARA:

1.00

Коэф-т Кальмара

HUT:

1.38

MARA:

-0.42

Коэф-т Мартина

HUT:

4.64

MARA:

-0.99

Индекс Язвы

HUT:

27.17%

MARA:

38.39%

Дневная вол-ть

HUT:

105.07%

MARA:

101.03%

Макс. просадка

HUT:

-95.04%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

HUT:

-74.25%

MARA:

-89.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUT:

$2.23B

MARA:

$5.44B

EPS

HUT:

-$0.78

MARA:

$0.83

Общая выручка (12 мес.)

HUT:

$160.14M

MARA:

$441.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

HUT:

$45.14M

MARA:

-$109.55M

EBITDA (12 мес.)

HUT:

$26.71M

MARA:

$295.10M

Доходность по периодам

С начала года, HUT показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 0.83%.

HUT

С начала года

-0.10%

1 месяц

-14.21%

6 месяцев

75.71%

1 год

100.10%

5 лет

24.93%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

0.83%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

9.38%

1 год

-42.50%

5 лет

68.64%

10 лет

-16.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUT и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUT c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUT

MARA

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUT

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и MARA

Ни HUT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUT и MARA

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUT

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и MARA

Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) имеет более высокую волатильность в 31.43% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 16.95%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUT

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUT с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUT и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUT и MARA

HUT

MARA

Сравнение HUT c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и MARA

Просадки

Сравнение просадок HUT и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество