Сравнение HUT с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HUT с MARA

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUT или MARA.

Корреляция

Корреляция между HUT и MARA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HUT и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HUT

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HUT:

0.53

MARA:

-0.14

Коэф-т Сортино

HUT:

1.44

MARA:

0.54

Коэф-т Омега

HUT:

1.17

MARA:

1.06

Коэф-т Кальмара

HUT:

0.60

MARA:

-0.14

Коэф-т Мартина

HUT:

1.60

MARA:

-0.40

Индекс Язвы

HUT:

34.09%

MARA:

33.23%

Дневная вол-ть

HUT:

102.69%

MARA:

98.32%

Макс. просадка

HUT:

-95.04%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

HUT:

-85.92%

MARA:

-91.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUT:

$1.16B

MARA:

$4.38B

EPS

HUT:

$3.40

MARA:

$1.72

Коэффициент P/E

HUT:

3.29

MARA:

7.36

Коэффициент P/S

HUT:

7.16

MARA:

6.67

Коэффициент P/B

HUT:

1.19

MARA:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

HUT:

$430.22M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

HUT:

$348.33M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

HUT:

$15.64M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, HUT показывает доходность -45.39%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -24.51%.

HUT

С начала года

-45.39%

1 месяц

-13.46%

6 месяцев

-22.67%

1 год

42.01%

5 лет

28.25%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-24.51%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-32.94%

1 год

-15.77%

5 лет

97.01%

10 лет

-17.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUT и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HUT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HUT c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HUT: 0.53

MARA: -0.14

Коэффициент Сортино

HUT: 1.44

MARA: 0.54

Коэффициент Омега

HUT: 1.17

MARA: 1.06

Коэффициент Кальмара

HUT: 0.60

MARA: -0.15

Коэффициент Мартина

HUT: 1.60

MARA: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HUT

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и MARA

Ни HUT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUT и MARA

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HUT

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и MARA

Текущая волатильность для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) составляет 28.27%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 31.76%. Это указывает на то, что HUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HUT

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HUT с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HUT и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HUT и MARA

HUT

MARA

Сравнение HUT c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и MARA

Просадки

Сравнение просадок HUT и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество