Сравнение HUT с DAVE
HUT (Hut 8 Corp.) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while DAVE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HUT returned 46.15%/yr vs 1.92%/yr for DAVE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 167.78%, что значительно выше, чем у DAVE с доходностью 57.50%.
HUT
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 167.78%
- 6 месяцев
- 147.82%
- 1 год
- 596.60%
- 3 года*
- 102.57%
- 5 лет*
- 46.15%
- 10 лет*
- —
DAVE
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 57.50%
- 6 месяцев
- 52.13%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 313.84%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUT и DAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 167.78% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 48.96% |
DAVE Dave Inc. | 57.50% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
Correlation
The correlation between HUT and DAVE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
HUT:
$13.66B
DAVE:
$5.02B
HUT:
-$2.73
DAVE:
$15.54
HUT:
9.90
DAVE:
24.64
HUT:
-$40.96M
DAVE:
$551.52M
HUT:
-$132.19M
DAVE:
$427.68M
HUT:
-$306.16M
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. DAVE — Ранг доходности на риск
HUT
DAVE
Сравнение HUT c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.59 | 0.98 | +13.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.60 | 1.75 | +37.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и DAVE
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -99.01% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -44.67% | +6.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -44.67% | -27.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -99.01% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -23.80% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.31% | -68.65% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.21% | 24.86% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и DAVE
Hut 8 Corp. (HUT) имеет более высокую волатильность в 23.49% по сравнению с Dave Inc. (DAVE) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.49% | 20.99% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.40% | 50.40% | +21.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.49% | 73.72% | +28.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.53% | 98.74% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.53% | 97.08% | +17.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и DAVE
Ни HUT, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and DAVE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (23.49%) compared to DAVE (20.99%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs DAVE's -99.01%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (5.51 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор