Сравнение HUT с BW
HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, HUT returned 46.01%/yr vs 18.91%/yr for BW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 170.88%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 181.24%.
HUT
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 33.36%
- С начала года
- 170.88%
- 6 месяцев
- 222.47%
- 1 год
- 630.71%
- 3 года*
- 121.18%
- 5 лет*
- 46.01%
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам HUT и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 170.88% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.44% |
Correlation
The correlation between HUT and BW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between HUT and BW shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUT:
$13.82B
BW:
$2.32B
HUT:
-$2.73
BW:
-$0.83
HUT:
-$40.96M
BW:
$668.48M
HUT:
-$132.19M
BW:
$121.68M
HUT:
-$306.16M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. BW — Ранг доходности на риск
HUT
BW
Сравнение HUT c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.71 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.48 | 53.79 | -37.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.94 | 143.36 | -98.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и BW
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -99.89% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -33.71% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -96.03% | +24.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -97.39% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -92.46% | +86.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.44% | -82.81% | +19.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.14% | 12.62% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и BW
Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеют волатильность 24.83% и 24.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 24.70% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.89% | 88.58% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.73% | 126.28% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.56% | 110.21% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.65% | 108.24% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и BW
HUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and BW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (24.83%) compared to BW (24.70%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 6.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор