Сравнение HUT с BW
HUT (Hut 8 Corp.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, HUT returned 36.76%/yr vs 7.95%/yr for BW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUT и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 119.70%, что значительно выше, чем у BW с доходностью 67.16%.
HUT
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- 69.20%
- С начала года
- 119.70%
- 1 год
- 366.84%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 36.76%
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам HUT и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 119.70% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.44% |
Correlation
The correlation between HUT and BW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between HUT and BW shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUT:
$11.36B
BW:
$1.18B
HUT:
-$2.77
BW:
-$0.79
HUT:
-$40.96M
BW:
$668.48M
HUT:
-$132.19M
BW:
$121.68M
HUT:
-$306.16M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. BW — Ранг доходности на риск
HUT
BW
Сравнение HUT c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.57 | 17.33 | -7.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.19 | 53.25 | -29.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и BW
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -99.89% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -53.56% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.12% | -95.33% | +30.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | -97.39% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -95.52% | +71.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.02% | -82.89% | +19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 17.40% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и BW
Hut 8 Corp. (HUT) имеет более высокую волатильность в 26.62% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 23.41%. Это указывает на то, что HUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 23.41% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.18% | 85.90% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.20% | 128.22% | -24.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.60% | 110.57% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.45% | 108.34% | +6.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и BW
HUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
HUT Hut 8 Corp. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and BW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (26.62%) compared to BW (23.41%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 3.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор