PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUT с APLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HUT с APLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, HUT returned 41.62%/yr vs 51.04%/yr for APLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUT и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUT показывает доходность 144.32%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 61.58%.

HUT

1 день
-12.15%
1 месяц
14.00%
С начала года
144.32%
6 месяцев
164.53%
1 год
504.42%
3 года*
120.99%
5 лет*
41.62%
10 лет*
—

APLD

1 день
-10.26%
1 месяц
-3.95%
С начала года
61.58%
6 месяцев
26.91%
1 год
185.86%
3 года*
59.91%
5 лет*
51.04%
10 лет*
87.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUT и APLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUT
Hut 8 Corp. Common Stock		144.32%124.21%53.60%213.88%-89.17%185.45%250.63%-25.02%-70.92%
APLD
Applied Digital Corporation		61.58%220.94%13.35%266.30%-92.68%11,789.90%389.44%-34.55%120.00%

Correlation

The correlation between HUT and APLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

0.30

Over the past year, HUT and APLD have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUT:

$12.47B

APLD:

$10.76B

EPS

HUT:

-$2.73

APLD:

-$0.72

Коэффициент P/B

HUT:

9.03

APLD:

6.83

Общая выручка (12 мес.)

HUT:

-$40.96M

APLD:

$390.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

HUT:

-$132.19M

APLD:

$124.93M

EBITDA (12 мес.)

HUT:

-$306.16M

APLD:

-$154.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hut 8 Corp. Common Stock

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с HUT:
HUT с IRENHUT с MARAHUT с HIVEHUT с CLSKHUT с RIOTHUT с CIFRHUT с BTC-USD
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV

Доходность на риск

HUT vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUT
Ранг доходности на риск HUT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUT c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTAPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.75
1.97

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.76

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.36

4.21

+11.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.20

9.55

+32.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUT vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUT на текущий момент составляет 5.75, что выше коэффициента Шарпа APLD равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75

1.97

+3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.05

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HUT и APLD

Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и APLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUTAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.04%

-99.70%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.62%

-50.31%

+11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.68%

-76.66%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.04%

-97.10%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-20.20%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-83.25%

+19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.02%

22.12%

-8.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HUT и APLD

Текущая волатильность для Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) составляет 24.64%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что HUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUTAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.64%

33.02%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.72%

80.23%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.19%

107.39%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.33%

145.03%

-38.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.80%

295.25%

-180.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT и APLD

Ни HUT, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. Common Stock и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-300.00M-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
71.02M
161.76M
(HUT) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HUT and APLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (33.02%) compared to HUT (24.64%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs APLD's -99.70%.

HUT currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUT и APLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор