Сравнение HUMN с NVDW
HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности HUMN и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у NVDW с доходностью 10.10%.
HUMN
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 20.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -6.93%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUMN и NVDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 18.92% | 19.36% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 10.10% | 21.38% |
Correlation
The correlation between HUMN and NVDW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMN vs. NVDW — Ранг доходности на риск
HUMN
NVDW
Сравнение HUMN c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMN | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HUMN и NVDW
Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMN | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.40% | -25.54% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -15.17% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -8.22% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMN | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.26% | 41.68% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 41.64% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 41.64% | -11.38% |
Сравнение комиссий HUMN и NVDW
HUMN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и NVDW
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности NVDW в 61.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.61% | 0.72% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 61.25% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
HUMN and NVDW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 61.25%, compared with 0.61% for HUMN.
HUMN is categorized as Robotics, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.99% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для HUMN и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор