PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUMN с HCSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUMN с HCSG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by Roundhill, while HCSG (Healthcare Services Group, Inc.) is a stock. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HUMN и HCSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Healthcare Services Group, Inc. (HCSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUMN показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у HCSG с доходностью 6.54%.

HUMN

1 день
-5.93%
1 месяц
1.60%
С начала года
18.92%
6 месяцев
20.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCSG

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.70%
С начала года
6.54%
6 месяцев
7.89%
1 год
43.96%
3 года*
13.91%
5 лет*
-6.18%
10 лет*
-4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUMN и HCSG

2026 (YTD)2025
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		18.92%19.36%
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		6.54%28.32%

Correlation

The correlation between HUMN and HCSG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Healthcare Services Group, Inc.

Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ROBTHUMN с ARKQ
Часто сравнивают с HCSG:
HCSG с NUTXHCSG с VOOHCSG с PFEHCSG с SPYHCSG с QQQHCSG с JNJHCSG с EVER

Доходность на риск

HUMN vs. HCSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUMN
HCSG
Ранг доходности на риск HCSG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCSG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCSG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCSG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCSG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCSG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUMN c HCSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и Healthcare Services Group, Inc. (HCSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUMN vs. HCSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUMNHCSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.21

+1.28

Просадки

Сравнение просадок HUMN и HCSG

Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что меньше максимальной просадки HCSG в -81.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и HCSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUMNHCSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.40%

-81.04%

+60.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-56.93%

+48.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-32.00%

+27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HUMN и HCSG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUMNHCSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

44.66%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

42.04%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

40.49%

-10.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUMN и HCSG

Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как HCSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%4.68%2.89%3.26%1.92%1.43%1.87%2.04%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.61%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUMN and HCSG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUMN и HCSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор