Сравнение HCSG с NUTX
HCSG (Healthcare Services Group, Inc.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HCSG in Medical Care Facilities, NUTX in Health Information Services. Over the past 3 years, HCSG returned 13.20%/yr vs 25.11%/yr for NUTX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCSG и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCSG показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у NUTX с доходностью -19.31%.
HCSG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -6.35%
- 10 лет*
- -4.65%
NUTX
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -19.31%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCSG и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 5.60% | 64.61% | 12.01% | -13.58% | -31.65% |
NUTX Nutex Health Inc | -19.31% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -95.25% |
Correlation
The correlation between HCSG and NUTX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HCSG:
$0.94
NUTX:
$19.08
HCSG:
21.53
NUTX:
6.96
HCSG:
2.18
NUTX:
0.06
HCSG:
0.79
NUTX:
0.76
HCSG:
$1.85B
NUTX:
$879.95M
HCSG:
$251.34M
NUTX:
$417.67M
HCSG:
$88.48M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCSG vs. NUTX — Ранг доходности на риск
HCSG
NUTX
Сравнение HCSG c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCSG | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.19 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | -0.34 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCSG | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.11 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.45 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок HCSG и NUTX
Максимальная просадка HCSG за все время составила -81.04%, что меньше максимальной просадки NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCSG и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCSG | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -99.93% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -54.32% | +34.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.96% | -94.36% | +54.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -97.79% | +40.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -97.27% | +65.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 32.67% | -24.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCSG и NUTX
Текущая волатильность для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) составляет 9.41%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 26.07%. Это указывает на то, что HCSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCSG | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 26.07% | -16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 67.36% | -34.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 95.95% | -51.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 133.33% | -91.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 133.33% | -92.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCSG и NUTX
Ни HCSG, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 4.68% | 2.89% | 3.26% | 1.92% | 1.43% | 1.87% | 2.04% |
NUTX Nutex Health Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCSG и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Services Group, Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCSG и NUTX
HCSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.83M при выручке в 462.77M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
HCSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.84M при выручке в 462.77M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
HCSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.06M при выручке в 462.77M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
Часто задаваемые вопросы
HCSG and NUTX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (26.07%) compared to HCSG (9.41%). In terms of maximum drawdown, HCSG dropped -81.04% vs NUTX's -99.93%.
HCSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCSG и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор