PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCSG с NUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCSG с NUTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Nutex Health Inc (NUTX).

Доходность

Сравнение доходности HCSG и NUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Nutex Health Inc (NUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCSG и NUTX

2026 (YTD)2025202420232022
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		-6.64%64.61%12.01%-13.58%-31.65%
NUTX
Nutex Health Inc		-40.20%419.47%17.37%-90.53%-95.25%

Фундаментальные показатели

EPS

HCSG:

$0.81

NUTX:

$14.78

Коэффициент P/E

HCSG:

22.02

NUTX:

6.66

Коэффициент PEG

HCSG:

1.99

NUTX:

0.05

Коэффициент P/S

HCSG:

0.71

NUTX:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

HCSG:

$1.84B

NUTX:

$875.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

HCSG:

$239.41M

NUTX:

$444.28M

EBITDA (12 мес.)

HCSG:

$79.30M

NUTX:

$274.31M

Доходность по периодам

С начала года, HCSG показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у NUTX с доходностью -40.20%.

HCSG

1 день
-3.77%
1 месяц
-19.67%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
9.85%
1 год
77.26%
3 года*
8.77%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
-5.27%

NUTX

1 день
3.58%
1 месяц
-16.29%
С начала года
-40.20%
6 месяцев
-5.71%
1 год
37.87%
3 года*
-13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Healthcare Services Group, Inc.

Nutex Health Inc

Часто сравнивают с HCSG:
HCSG с PFEHCSG с SPYHCSG с VOOHCSG с QQQHCSG с JNJ
Часто сравнивают с NUTX:
NUTX с ATYRNUTX с AMLXNUTX с TAKNUTX с ATAINUTX с HIMSNUTX с SPYNUTX с VOO

Доходность на риск

HCSG vs. NUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCSG
Ранг доходности на риск HCSG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCSG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCSG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCSG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCSG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NUTX
Ранг доходности на риск NUTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCSG c NUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCSGNUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.37

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.27

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

2.01

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.49

3.12

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCSG vs. NUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCSG на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа NUTX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCSG и NUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCSGNUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.37

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.48

+0.68

Корреляция

Корреляция между HCSG и NUTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCSG и NUTX

Ни HCSG, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCSG
Healthcare Services Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%7.10%4.68%2.89%3.26%1.92%1.43%1.87%2.04%
NUTX
Nutex Health Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCSG и NUTX

Максимальная просадка HCSG за все время составила -81.04%, что меньше максимальной просадки NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCSG и NUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HCSGNUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.04%

-99.93%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-54.34%

+34.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.26%

-98.36%

+36.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.88%

-97.24%

+65.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

35.03%

-28.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HCSG и NUTX

Текущая волатильность для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) составляет 8.80%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 24.97%. Это указывает на то, что HCSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCSGNUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

24.97%

-16.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.50%

73.91%

-43.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.46%

116.06%

-65.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.43%

135.11%

-93.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.89%

135.11%

-95.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCSG и NUTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Services Group, Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
466.68M
151.68M
(HCSG) Общая выручка
(NUTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCSG и NUTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Healthcare Services Group, Inc. и Nutex Health Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
15.4%
30.4%
Активы портфеля
HCSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.07M при выручке в 466.68M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

NUTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 46.14M при выручке в 151.68M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

HCSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.88M при выручке в 466.68M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

NUTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 39.37M при выручке в 151.68M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

HCSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.24M при выручке в 466.68M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

NUTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 11.83M при выручке в 151.68M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.