- ISIN
- US4219061086
- CUSIP
- 421906108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.43B
- Enterprise Value
- $1.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.94
- Коэффициент P/E
- 21.53
- Коэффициент PEG
- 2.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $251.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $88.48M
- Годовой диапазон
- $12.66 - $24.39
- Целевая цена
- $23.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HCSG
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) прибавил 5.6% с начала года. По цене $20 за акцию HCSG торгуется на 17.2% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HCSG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $720.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) показал доход в 5.60% с начала года и 42.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HCSG составила -4.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Healthcare Services Group, Inc.
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -6.35%
- 10 лет*
- -4.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HCSG по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью +51.8%, в то время как худший месяц был март 1992 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HCSG закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 23 апр. 2025 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 16 апр. 2008 г. с доходностью -23.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.57% | 15.67% | -14.79% | 15.42% | -3.78% | -1.99% | 5.60% | ||||||
| 2025 | -4.52% | -5.32% | -4.00% | 40.97% | -0.77% | 6.60% | -13.44% | 19.98% | 7.82% | 6.18% | 5.09% | 1.81% | 64.61% |
| 2024 | -8.97% | 35.17% | -2.19% | -14.90% | 1.51% | -1.86% | 8.03% | -4.72% | 2.57% | -1.79% | 12.49% | -5.88% | 12.01% |
| 2023 | 12.25% | -1.48% | 4.52% | 12.55% | -13.45% | 10.51% | -15.54% | -8.41% | -9.70% | -8.92% | 2.21% | 6.80% | -13.58% |
| 2022 | 2.25% | -11.84% | 17.38% | -7.97% | 1.74% | 1.40% | -17.63% | -0.47% | -14.07% | 15.47% | 1.50% | -13.98% | -28.66% |
| 2021 | 15.37% | -11.63% | -1.48% | 6.85% | 0.82% | 5.27% | -17.33% | 1.07% | -4.47% | -23.21% | -7.80% | 1.66% | -34.56% |
Метрики бенчмарка
Healthcare Services Group, Inc. has an annualized alpha of 11.10%, beta of 0.72, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.40%) than losses (58.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.10%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 65.40%
- Участие в снижении
- 58.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HCSG имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HCSG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.93 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 13.52 | -8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Healthcare Services Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.83 | $0.81 | $0.79 | $0.77 | $0.75 | $0.73 | $0.71 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 4.68% | 2.89% | 3.26% | 1.92% | 1.43% | 1.87% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Healthcare Services Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.83 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Healthcare Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 81.04%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Healthcare Services Group, Inc. составляет 57.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -81.04%окт. 2023 г. | 5y 9mo | — | 8y 4moянв. 2018 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -75.21%май 2000 г. | 8y 11mo | 2y 1mo | 11y 1moмай 1991 г. - июнь 2002 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -48.54%окт. 1990 г. | 3mo 21d | 3mo 9d | 7moиюль 1990 г. - февр. 1991 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -46.69%нояб. 2008 г. | 9mo 20d | 1y 4mo | 2y 2moфевр. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.75%нояб. 2002 г. | 4mo 8d | 8mo 19d | 1y 22dиюль 2002 г. - июль 2003 г. |
Показатели просадок
| HCSG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -56.78% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -9.10% | -10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.96% | -18.90% | -21.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -25.43% | -45.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | -33.92% | -47.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -0.74% | -56.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -10.72% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 1.97% | +5.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Healthcare Services Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Healthcare Services Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HCSG в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCSG коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HCSG по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCSG коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HCSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCSG коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HCSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у HCSG коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HCSG
Добавьте Healthcare Services Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HCSG