Сравнение HCSG с EVER
HCSG (Healthcare Services Group, Inc.) and EVER (EverQuote, Inc.) are both stocks. HCSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HCSG returned -6.35%/yr vs -10.94%/yr for EVER. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCSG и EVER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCSG показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у EVER с доходностью -33.48%.
HCSG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- -6.35%
- 10 лет*
- -4.65%
EVER
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 22.93%
- С начала года
- -33.48%
- 6 месяцев
- -34.64%
- 1 год
- -26.03%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- -10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCSG и EVER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 5.60% | 64.61% | 12.01% | -13.58% | -28.66% | -34.56% | 19.52% | -37.76% | -6.38% |
EVER EverQuote, Inc. | -33.48% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | 8.73% | 721.77% | -76.80% |
Correlation
The correlation between HCSG and EVER is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
HCSG:
$1.43B
EVER:
$663.48M
HCSG:
$0.94
EVER:
$2.92
HCSG:
21.53
EVER:
6.14
HCSG:
2.18
EVER:
0.03
HCSG:
0.79
EVER:
0.94
HCSG:
$1.85B
EVER:
$716.74M
HCSG:
$251.34M
EVER:
$698.48M
HCSG:
$88.48M
EVER:
$78.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCSG vs. EVER — Ранг доходности на риск
HCSG
EVER
Сравнение HCSG c EVER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и EverQuote, Inc. (EVER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCSG | EVER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.54 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | -1.04 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCSG | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.33 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.00 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HCSG и EVER
Максимальная просадка HCSG за все время составила -81.04%, что меньше максимальной просадки EVER в -91.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCSG и EVER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCSG | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -91.18% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -48.80% | +28.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.96% | -51.97% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -84.02% | +13.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -71.40% | +14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -57.61% | +25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 25.03% | -17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCSG и EVER
Текущая волатильность для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) составляет 9.41%, в то время как у EverQuote, Inc. (EVER) волатильность равна 54.02%. Это указывает на то, что HCSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCSG | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 54.02% | -44.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 63.68% | -30.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.66% | 79.72% | -35.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.06% | 72.71% | -30.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.49% | 75.91% | -35.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCSG и EVER
Ни HCSG, ни EVER не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 4.68% | 2.89% | 3.26% | 1.92% | 1.43% | 1.87% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCSG и EVER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Services Group, Inc. и EverQuote, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCSG и EVER
HCSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.83M при выручке в 462.77M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
HCSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.84M при выручке в 462.77M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
HCSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.06M при выручке в 462.77M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
HCSG and EVER have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVER has higher volatility (54.02%) compared to HCSG (9.41%). In terms of maximum drawdown, HCSG dropped -81.04% vs EVER's -91.18%.
HCSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCSG и EVER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор