Сравнение HCSG с EVER
HCSG (Healthcare Services Group, Inc.) and EVER (EverQuote, Inc.) are both stocks. HCSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while EVER operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HCSG returned -2.19%/yr vs -2.03%/yr for EVER. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCSG и EVER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCSG показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у EVER с доходностью -2.26%.
HCSG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 10.75%
- 6 месяцев
- 29.32%
- С начала года
- 30.67%
- 1 год
- 89.28%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- -2.22%
EVER
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 28.79%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 58.16%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCSG и EVER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 30.67% | 64.61% | 12.01% | -13.58% | -28.66% | -34.56% | 19.52% | -37.76% | -7.18% |
EVER EverQuote, Inc. | -2.26% | 35.07% | 63.32% | -16.96% | -5.87% | -58.07% | 8.73% | 721.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between HCSG and EVER is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HCSG:
$1.72B
EVER:
$933.50M
HCSG:
$0.94
EVER:
$2.94
HCSG:
26.52
EVER:
8.99
HCSG:
2.68
EVER:
0.05
HCSG:
0.97
EVER:
1.38
HCSG:
$1.85B
EVER:
$716.74M
HCSG:
$251.34M
EVER:
$698.48M
HCSG:
$88.48M
EVER:
$78.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCSG vs. EVER — Ранг доходности на риск
HCSG
EVER
Сравнение HCSG c EVER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и EverQuote, Inc. (EVER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCSG | EVER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 0.16 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 0.30 | +12.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCSG и EVER
Максимальная просадка HCSG за все время составила -81.04%, что меньше максимальной просадки EVER в -91.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCSG и EVER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCSG | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -91.18% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -48.80% | +28.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.96% | -51.97% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.52% | -81.95% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -57.97% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -58.41% | +26.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 25.84% | -18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCSG и EVER
Текущая волатильность для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) составляет 7.82%, в то время как у EverQuote, Inc. (EVER) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что HCSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCSG | EVER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 12.09% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | 64.66% | -33.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.43% | 80.64% | -36.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 72.85% | -30.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 75.66% | -35.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCSG и EVER
Ни HCSG, ни EVER не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER EverQuote, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 4.68% | 2.89% | 3.26% | 1.92% | 1.43% | 1.87% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCSG и EVER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Services Group, Inc. и EverQuote, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCSG и EVER
HCSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.83M при выручке в 462.77M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
EVER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о валовой прибыли в 186.59M при выручке в 190.85M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
HCSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.84M при выручке в 462.77M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
EVER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.42M при выручке в 190.85M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
HCSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.06M при выручке в 462.77M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
EVER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EverQuote, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.67M при выручке в 190.85M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
HCSG and EVER have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVER has higher volatility (12.09%) compared to HCSG (7.82%). In terms of maximum drawdown, HCSG dropped -81.04% vs EVER's -91.18%.
HCSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCSG и EVER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор