Сравнение HCSG с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности HCSG и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCSG и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | -6.64% | 64.61% | 12.01% | -13.58% | -28.66% | -34.56% | 19.52% | -37.76% | -22.39% | 36.77% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.59% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
HCSG:
$1.28B
JNJ:
$595.41B
HCSG:
$0.81
JNJ:
$11.04
HCSG:
22.02
JNJ:
22.12
HCSG:
1.99
JNJ:
0.74
HCSG:
0.71
JNJ:
6.29
HCSG:
2.08
JNJ:
7.30
HCSG:
$1.84B
JNJ:
$94.19B
HCSG:
$239.41M
JNJ:
$68.56B
HCSG:
$79.30M
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
С начала года, HCSG показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.59%. За последние 10 лет акции HCSG уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -5.27% против 11.40% соответственно.
HCSG
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -19.67%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 77.26%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- -7.49%
- 10 лет*
- -5.27%
JNJ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 18.59%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCSG vs. JNJ — Ранг доходности на риск
HCSG
JNJ
Сравнение HCSG c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCSG | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 3.67 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 4.95 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.67 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 6.09 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 20.41 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCSG | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 3.67 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.70 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.62 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между HCSG и JNJ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCSG и JNJ
HCSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCSG Healthcare Services Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 4.68% | 2.89% | 3.26% | 1.92% | 1.43% | 1.87% | 2.04% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок HCSG и JNJ
Максимальная просадка HCSG за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCSG и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCSG | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.04% | -50.67% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -8.42% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.47% | -18.41% | -52.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.04% | -27.37% | -53.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.26% | -1.79% | -60.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -11.89% | -19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 2.51% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCSG и JNJ
Healthcare Services Group, Inc. (HCSG) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что HCSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCSG | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 4.43% | +4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.50% | 10.94% | +19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.46% | 19.11% | +31.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.43% | 16.67% | +24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.89% | 18.33% | +21.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCSG и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Healthcare Services Group, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCSG и JNJ
HCSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.07M при выручке в 466.68M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
HCSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.88M при выручке в 466.68M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
HCSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Healthcare Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.24M при выручке в 466.68M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.