Сравнение HUBS с PLTR
HUBS (HubSpot, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — HUBS in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, HUBS returned -18.40%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUBS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 32.33% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between HUBS and PLTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between HUBS and PLTR shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
PLTR:
$329.05B
HUBS:
$1.91
PLTR:
$0.89
HUBS:
98.67
PLTR:
144.03
HUBS:
0.11
PLTR:
0.84
HUBS:
3.00
PLTR:
62.90
HUBS:
4.95
PLTR:
38.94
HUBS:
$3.30B
PLTR:
$5.22B
HUBS:
$2.76B
PLTR:
$4.39B
HUBS:
$196.96M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
HUBS
PLTR
Сравнение HUBS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.03 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.14 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | -0.25 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и PLTR
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -84.62% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -38.22% | -29.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -40.61% | -37.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -79.14% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -38.22% | -39.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -40.27% | +17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 21.23% | +19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и PLTR
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 17.16% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 38.32% | +16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 50.83% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 65.44% | -10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 69.75% | -18.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и PLTR
Ни HUBS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и PLTR
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and PLTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор