Сравнение HUBS с GSK
HUBS (HubSpot, Inc.) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. HUBS operates in Software - Application (Technology), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 5.35%/yr for GSK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и GSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 9.89%. За последние 10 лет акции HUBS превзошли акции GSK по среднегодовой доходности: 14.57% против 5.35% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам HUBS и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
Correlation
The correlation between HUBS and GSK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between HUBS and GSK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
GSK:
$108.04B
HUBS:
$1.91
GSK:
£2.85
HUBS:
98.67
GSK:
13.90
HUBS:
0.11
GSK:
0.93
HUBS:
3.00
GSK:
2.47
HUBS:
4.95
GSK:
3.42
HUBS:
$3.30B
GSK:
£32.78B
HUBS:
$2.76B
GSK:
£23.87B
HUBS:
$196.96M
GSK:
£11.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. GSK — Ранг доходности на риск
HUBS
GSK
Сравнение HUBS c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.20 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.58 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 3.92 | -5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и GSK
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что больше максимальной просадки GSK в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -55.70% | -23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -18.63% | -49.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -28.46% | -49.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -50.10% | -28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -50.10% | -28.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -11.92% | -66.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -18.87% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 8.28% | +32.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и GSK
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 6.81% | +20.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 18.49% | +36.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 27.06% | +35.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 25.08% | +29.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 22.89% | +28.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и GSK
HUBS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и GSK
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and GSK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs GSK's -55.70%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор