Сравнение GSK с NVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK) и Novartis AG (NVS).
Доходность
Сравнение доходности GSK и NVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSK и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 15.09% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
NVS Novartis AG | 15.91% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
Фундаментальные показатели
GSK:
$114.39B
NVS:
$299.15B
GSK:
$2.78
NVS:
$7.20
GSK:
20.11
NVS:
21.55
GSK:
1.35
NVS:
1.46
GSK:
3.59
NVS:
5.37
GSK:
7.00
NVS:
6.48
GSK:
$31.95B
NVS:
$56.15B
GSK:
$23.18B
NVS:
$41.12B
GSK:
$11.62B
NVS:
$22.99B
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям NVS по среднегодовой доходности: 5.89% против 12.09% соответственно.
GSK
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 5.89%
NVS
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 15.91%
- 6 месяцев
- 21.32%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. NVS — Ранг доходности на риск
GSK
NVS
Сравнение GSK c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSK | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 2.13 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.74 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.03 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 11.81 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSK | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.13 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.91 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GSK и NVS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и NVS
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности NVS в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.14% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
NVS Novartis AG | 3.08% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок GSK и NVS
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и NVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSK | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -42.10% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -10.76% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -20.42% | -29.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -26.03% | -24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.23% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -10.94% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 3.67% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и NVS
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSK | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.44% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 14.50% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.45% | 21.68% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 18.52% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 19.55% | +3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и NVS
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.49B при выручке в 7.90B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 13.33B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 179.89M при выручке в 7.90B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 3.05B при выручке в 13.33B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 627.73M при выручке в 7.90B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 13.33B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.