PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GlaxoSmithKline plc (GSK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS37733W1053
CUSIP37733W105
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—General

Основные показатели

Рыночная капитализация$86.93B
Прибыль на акцию$3.07
Цена/прибыль13.79
PEG коэффициент1.11
Выручка (12 мес.)$30.33B
Валовая прибыль (12 мес.)$19.92B
EBITDA (12 мес.)$10.30B
Годовой диапазон$32.35 - $43.84
Целевая цена$44.10
Процент коротких позиций0.72%
Коэффициент коротких позиций1.01

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с GSK

GlaxoSmithKline plc

Популярные сравнения: GSK с PFE, GSK с NVS, GSK с SHEL, GSK с NGG, GSK с WBA, GSK с ^GSPC, GSK с SCHD, GSK с MAIN, GSK с VTI, GSK с XLV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GlaxoSmithKline plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,819.33%
3,013.35%
GSK (GlaxoSmithKline plc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

GlaxoSmithKline plc показал доход в 17.14% с начала года и 27.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GlaxoSmithKline plc составила 2.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.14%10.04%
1 месяц1.54%3.53%
6 месяцев18.37%22.79%
1 год27.43%32.16%
5 лет (среднегодовая)4.97%13.15%
10 лет (среднегодовая)2.68%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20246.42%7.28%
2023-0.21%3.19%-1.52%1.82%2.97%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для GlaxoSmithKline plc (GSK) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GSK
GlaxoSmithKline plc
1.53
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

GlaxoSmithKline plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.53
2.76
GSK (GlaxoSmithKline plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GlaxoSmithKline plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.45$1.39$1.66$2.21$2.07$2.08$2.15$2.09$2.70$2.44$2.69$2.44

Дивидендный доход

3.38%3.75%4.72%4.93%5.53%4.35%5.53%5.80%6.89%5.94%6.18%4.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GlaxoSmithKline plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.41
2023$0.00$0.34$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.34$0.00
2022$0.00$0.62$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.32$0.00
2021$0.00$0.64$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00
2020$0.00$0.58$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.50$0.00
2019$0.00$0.60$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.51$0.00
2018$0.00$0.66$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.49$0.00
2017$0.00$0.58$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00
2016$0.00$1.24$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00
2015$0.00$0.70$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.56$0.00
2014$0.00$0.76$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.62$0.00
2013$0.70$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.4%
У GlaxoSmithKline plc дивидендная доходность составляет 3.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.6%
У GlaxoSmithKline plc коэффициент выплат составляет 37.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что GlaxoSmithKline plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.59%
0
GSK (GlaxoSmithKline plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GlaxoSmithKline plc показал максимальную просадку в 55.72%, зарегистрированную 13 авг. 1993 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка GlaxoSmithKline plc составляет 2.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.72%10 янв. 1992 г.40413 авг. 1993 г.76928 авг. 1996 г.1173
-52.88%7 янв. 1999 г.88923 июл. 2002 г.245419 апр. 2012 г.3343
-47.33%17 июл. 1987 г.28225 авг. 1988 г.4719 июл. 1990 г.753
-38.78%14 апр. 2022 г.11427 сент. 2022 г.
-32.61%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.43510 дек. 2021 г.479

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GlaxoSmithKline plc составляет 4.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.29%
2.82%
GSK (GlaxoSmithKline plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GlaxoSmithKline plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию