Сравнение HUBS с AMD
HUBS (HubSpot, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — HUBS in Software - Application, AMD in Semiconductors. Over the past 10 years, HUBS returned 14.57%/yr vs 60.93%/yr for AMD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HUBS и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUBS показывает доходность -53.16%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 138.87%. За последние 10 лет акции HUBS уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 14.57% против 60.93% соответственно.
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
AMD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 20.62%
- С начала года
- 138.87%
- 6 месяцев
- 142.70%
- 1 год
- 340.40%
- 3 года*
- 60.16%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- 60.93%
Сравнение доходности по годам HUBS и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 138.87% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between HUBS and AMD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between HUBS and AMD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUBS:
$9.88B
AMD:
$844.09B
HUBS:
$1.91
AMD:
$3.05
HUBS:
98.67
AMD:
167.75
HUBS:
0.11
AMD:
4.48
HUBS:
3.00
AMD:
22.43
HUBS:
4.95
AMD:
13.09
HUBS:
$3.30B
AMD:
$37.45B
HUBS:
$2.76B
AMD:
$18.83B
HUBS:
$196.96M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUBS vs. AMD — Ранг доходности на риск
HUBS
AMD
Сравнение HUBS c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HubSpot, Inc. (HUBS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUBS | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.60 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 12.04 | -13.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 24.74 | -26.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUBS и AMD
Максимальная просадка HUBS за все время составила -78.99%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUBS и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUBS | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.99% | -96.59% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.09% | -27.76% | -40.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.16% | -63.00% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.99% | -65.45% | -13.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.99% | -65.45% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.94% | -5.70% | -72.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -56.65% | +33.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 13.48% | +27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUBS и AMD
HubSpot, Inc. (HUBS) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 22.71%. Это указывает на то, что HUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUBS | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 22.71% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.03% | 50.12% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 66.74% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.02% | 55.71% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 56.99% | -6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUBS и AMD
Ни HUBS, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUBS и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HubSpot, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HUBS и AMD
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
HUBS and AMD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to AMD (22.71%). In terms of maximum drawdown, HUBS dropped -78.99% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUBS и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор