PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTEC с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTEC с NUKZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).

HTEC и NUKZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTEC - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г.. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HTEC и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTEC и NUKZ

2026 (YTD)20252024
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		-6.51%23.91%5.44%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		3.57%56.57%62.98%

Доходность по периодам

С начала года, HTEC показывает доходность -6.51%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 3.57%.

HTEC

1 день
3.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.51%
6 месяцев
7.99%
1 год
21.99%
3 года*
3.80%
5 лет*
-5.56%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
3.64%
1 месяц
-10.35%
С начала года
3.57%
6 месяцев
2.03%
1 год
74.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с HTEC:
HTEC с ARKGHTEC с THNQHTEC с WTAIHTEC с MDEVHTEC с XHEHTEC с BETZHTEC с HEAL
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPYNUKZ с TLN

Сравнение комиссий HTEC и NUKZ

HTEC берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF

Доходность на риск

HTEC vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTEC
Ранг доходности на риск HTEC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTEC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTEC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTEC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTEC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTEC c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTECNUKZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.35

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.02

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.34

-3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

11.46

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTEC vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTEC на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTEC и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTECNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.35

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.73

-1.54

Корреляция

Корреляция между HTEC и NUKZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTEC и NUKZ

Дивидендная доходность HTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности NUKZ в 0.88%

TTM20252024202320222021
HTEC
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF		1.05%0.98%0.00%0.00%0.00%0.05%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.88%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTEC и NUKZ

Максимальная просадка HTEC за все время составила -57.53%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTEC и NUKZ.

Загрузка...

Показатели просадок

HTECNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.53%

-33.03%

-24.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.31%

-16.51%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.69%

-11.55%

-24.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-6.09%

-22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

6.25%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HTEC и NUKZ

Текущая волатильность для ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) составляет 7.96%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что HTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTECNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

10.20%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

21.54%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

31.75%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

32.60%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

32.60%

-7.07%