Сравнение HSY с TAP
HSY (The Hershey Company) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HSY in Confectioners, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, HSY returned 9.11%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSY и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSY показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции HSY превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 9.11% против -6.04% соответственно.
HSY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.11%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -15.83%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам HSY и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 1.25% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between HSY and TAP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
HSY:
$37.11B
TAP:
$7.88B
HSY:
$5.38
TAP:
-$10.76
HSY:
3.08
TAP:
0.73
HSY:
7.84
TAP:
0.78
HSY:
$11.99B
TAP:
$11.19B
HSY:
$4.17B
TAP:
$4.23B
HSY:
$2.04B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSY vs. TAP — Ранг доходности на риск
HSY
TAP
Сравнение HSY c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSY | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.57 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.18 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSY и TAP
Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSY | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -67.73% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -27.75% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.23% | -39.73% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.25% | -39.73% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.25% | -67.73% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -51.73% | +23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -22.80% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 13.49% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSY и TAP
The Hershey Company (HSY) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что HSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSY | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 7.28% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.08% | 19.54% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 26.09% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 25.65% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 28.50% | -5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSY и TAP
Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSY The Hershey Company | 3.11% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSY и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSY и TAP
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
HSY and TAP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.48%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, HSY dropped -49.15% vs TAP's -67.73%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSY и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор