Сравнение HSSAX с GFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

HSSAX управляется Emerald. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HSSAX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSSAX и GFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund	-10.45%	12.11%	16.47%	15.58%	-55.87%	38.83%	11.94%	20.55%	-21.81%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-2.51%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%

Доходность по периодам

С начала года, HSSAX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью -2.51%.

HSSAX

1 день: 2.83%

1 месяц: -3.21%

С начала года: -10.45%

6 месяцев: -10.68%

1 год: 2.83%

3 года*: 15.07%

5 лет*: -9.33%

10 лет*: 3.39%

GFSIX

1 день: 1.43%

1 месяц: -5.16%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: 5.91%

1 год: 27.50%

3 года*: 26.94%

5 лет*: 16.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Emerald Finance and Banking Innovation Fund

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с HSSAX:

HSSAX с FGROX HSSAX с FSRBX HSSAX с HSPGX HSSAX с EFCNX HSSAX с BTO HSSAX с FIDSX HSSAX с RMBKX

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Сравнение комиссий HSSAX и GFSIX

HSSAX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии GFSIX в 1.00%.

HSSAX

Emerald Finance and Banking Innovation Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

HSSAX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSSAX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HSSAX	GFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.13	1.88	-1.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.36	2.43	-2.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.36	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.10	2.04	-1.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.24	7.51	-7.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSSAX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSSAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSSAX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HSSAX	GFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.13	1.88	-1.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.32	0.94	-1.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.12	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.64	-0.33

Корреляция

Корреляция между HSSAX и GFSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSSAX и GFSIX

HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HSSAX Emerald Finance and Banking Innovation Fund	0.00%	0.00%	1.98%	0.00%	0.00%	11.48%	0.00%	0.00%	26.56%	2.83%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.90%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSSAX и GFSIX

Максимальная просадка HSSAX за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSSAX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HSSAX	GFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.01%	-46.39%	-26.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.61%	-11.92%	-7.69%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-73.01%	-28.07%	-44.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-73.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-53.51%	-8.04%	-45.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.77%	-7.72%	-11.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.97%	3.27%	+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HSSAX и GFSIX

Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что HSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HSSAX	GFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.34%	4.25%	+2.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.34%	8.61%	+10.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.99%	15.20%	+11.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.51%	17.35%	+12.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.16%	21.91%	+6.25%

Сравнение HSSAX с GFSIX

Доходность

Сравнение доходности HSSAX и GFSIX

Сравнение доходности по годам HSSAX и GFSIX

Доходность по периодам

HSSAX

GFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HSSAX и GFSIX

Доходность на риск

HSSAX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

HSSAX

GFSIX

Сравнение HSSAX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HSSAX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSSAX и GFSIX

Просадки

Сравнение просадок HSSAX и GFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HSSAX и GFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)