Сравнение HQU.TO с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
HQU.TO и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQU.TO и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -13.35% | 2.41% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 127.83% | 25.13% |
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как TERG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TERG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 127.83%.
HQU.TO
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -12.59%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 26.83%
TERG
- 1 день
- 10.79%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 127.83%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQU.TO и TERG
Доходность на риск
HQU.TO vs. TERG — Ранг доходности на риск
HQU.TO
TERG
Сравнение HQU.TO c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 13.46 | -13.42 |
Корреляция
Корреляция между HQU.TO и TERG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и TERG
Ни HQU.TO, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и TERG
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки TERG в -38.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQU.TO | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -39.32% | -56.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -22.98% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.79% | -9.92% | -45.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 124.26% | -79.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.92% | 124.26% | -79.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 124.26% | -79.49% |