PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HQU.TO с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HQU.TO с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

HQU.TO и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HQU.TO и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQU.TO и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
HQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-13.35%26.77%40.01%114.00%-61.73%45.37%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		3.67%12.19%24.08%20.74%-8.60%12.73%
Разные валюты инструментов

HQU.TO торгуется в CAD, в то время как XTAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTAP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 3.67%.

HQU.TO

1 день
7.32%
1 месяц
-10.19%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-12.59%
1 год
32.69%
3 года*
32.64%
5 лет*
12.86%
10 лет*
26.83%

XTAP

1 день
0.56%
1 месяц
2.99%
С начала года
3.67%
6 месяцев
4.68%
1 год
13.25%
3 года*
17.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с HQU.TO:
HQU.TO с HXQ.TOHQU.TO с XEQT.TOHQU.TO с 2MU.LHQU.TO с CASH.TOHQU.TO с HCAL.TOHQU.TO с SILHQU.TO с URA
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий HQU.TO и XTAP

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

HQU.TO vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HQU.TO
Ранг доходности на риск HQU.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQU.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQU.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQU.TO c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HQU.TOXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.13

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

5.46

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQU.TO vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQU.TO на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTAP равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQU.TO и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HQU.TOXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.97

-0.93

Корреляция

Корреляция между HQU.TO и XTAP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQU.TO и XTAP

Ни HQU.TO, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HQU.TO и XTAP

Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки XTAP в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

HQU.TOXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-22.13%

-73.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-11.83%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.43%

0.00%

-20.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.79%

-3.57%

-52.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

1.73%

+6.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HQU.TO и XTAP

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что HQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HQU.TOXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

1.76%

+11.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

4.17%

+21.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.85%

14.44%

+30.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.92%

12.86%

+32.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.77%

12.86%

+31.91%