Сравнение HQU.TO с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Uranium ETF (URA).
HQU.TO и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HQU.TO управляется Global X. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HQU.TO и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HQU.TO и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | -13.35% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 52.20% | 83.84% | 80.24% | -11.03% | 68.57% |
URA Global X Uranium ETF | 16.74% | 59.51% | 7.96% | 43.02% | -5.00% | 56.15% | 38.94% | -8.28% | -15.50% | 11.76% |
Разные валюты инструментов
HQU.TO торгуется в CAD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HQU.TO показывает доходность -13.35%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции HQU.TO превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 26.83% против 17.25% соответственно.
HQU.TO
- 1 день
- 7.32%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -12.59%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 26.83%
URA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 113.78%
- 3 года*
- 41.88%
- 5 лет*
- 27.25%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HQU.TO и URA
Доходность на риск
HQU.TO vs. URA — Ранг доходности на риск
HQU.TO
URA
Сравнение HQU.TO c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQU.TO | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.39 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.90 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 4.05 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 9.57 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQU.TO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.39 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.00 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HQU.TO и URA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQU.TO и URA
HQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок HQU.TO и URA
Максимальная просадка HQU.TO за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки URA в -90.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQU.TO и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HQU.TO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -93.54% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -28.43% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.83% | -37.90% | -26.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.83% | -61.45% | -3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.43% | -44.10% | +23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.79% | -75.40% | +19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 11.89% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HQU.TO и URA
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (HQU.TO) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 13.55% и 14.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HQU.TO | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 14.11% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 37.81% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 47.91% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.92% | 40.50% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 34.84% | +9.93% |