Сравнение BCAB с AURA
BCAB (BioAtla, Inc.) and AURA (Aura Biosciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, BCAB returned -72.13%/yr vs -17.64%/yr for AURA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCAB и AURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAB показывает доходность -86.65%, что значительно ниже, чем у AURA с доходностью 29.17%.
BCAB
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -86.65%
- 6 месяцев
- -89.53%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -72.13%
- 5 лет*
- -71.83%
- 10 лет*
- —
AURA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 29.17%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- -17.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCAB и AURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCAB BioAtla, Inc. | -86.65% | -3.97% | -75.97% | -70.18% | -57.97% | -32.22% |
AURA Aura Biosciences, Inc. | 29.17% | -33.70% | -7.22% | -15.62% | -38.16% | 20.43% |
Correlation
The correlation between BCAB and AURA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BCAB:
-$1.10
AURA:
-$1.79
BCAB:
$0.00
AURA:
$0.00
BCAB:
-$12.46M
AURA:
-$574.00K
BCAB:
-$67.70M
AURA:
-$115.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAB vs. AURA — Ранг доходности на риск
BCAB
AURA
Сравнение BCAB c AURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioAtla, Inc. (BCAB) и Aura Biosciences, Inc. (AURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCAB | AURA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.24 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.44 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCAB и AURA
Максимальная просадка BCAB за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки AURA в -80.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAB и AURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAB | AURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -80.31% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.57% | -31.26% | -63.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.31% | -60.42% | -37.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -71.72% | -28.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.86% | -59.13% | -25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.03% | 16.86% | +45.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAB и AURA
BioAtla, Inc. (BCAB) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с Aura Biosciences, Inc. (AURA) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что BCAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAB | AURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.63% | 13.37% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.40% | 41.38% | +60.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.54% | 55.95% | +77.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 69.46% | +49.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.01% | 69.46% | +45.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAB и AURA
Ни BCAB, ни AURA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCAB и AURA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioAtla, Inc. и Aura Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCAB and AURA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAB has higher volatility (23.63%) compared to AURA (13.37%). In terms of maximum drawdown, BCAB dropped -99.91% vs AURA's -80.31%.
AURA currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAB и AURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор