PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAB с FOUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCAB с FOUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCAB (BioAtla, Inc.) and FOUR (Shift4 Payments, Inc.) are both stocks. BCAB operates in Biotechnology (Healthcare), while FOUR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, BCAB returned -72.16%/yr vs -16.19%/yr for FOUR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCAB и FOUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioAtla, Inc. (BCAB) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCAB показывает доходность -87.70%, что значительно ниже, чем у FOUR с доходностью -37.61%.

BCAB

1 день
2.65%
1 месяц
-20.32%
С начала года
-87.70%
6 месяцев
-91.77%
1 год
-85.28%
3 года*
-73.06%
5 лет*
-72.16%
10 лет*
—

FOUR

1 день
-2.31%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-37.61%
6 месяцев
-43.35%
1 год
-58.27%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-16.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCAB и FOUR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCAB
BioAtla, Inc.		-87.70%-3.97%-75.97%-70.18%-57.97%-42.28%9.64%
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-37.61%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-23.17%16.47%

Correlation

The correlation between BCAB and FOUR is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г.

0.23

The correlation between BCAB and FOUR shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BCAB:

-$1.10

FOUR:

$1.07

Общая выручка (12 мес.)

BCAB:

$0.00

FOUR:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCAB:

-$12.46M

FOUR:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

BCAB:

-$67.70M

FOUR:

$503.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioAtla, Inc.

Shift4 Payments, Inc.

Часто сравнивают с BCAB:
BCAB с AURABCAB с HPPBCAB с ACICBCAB с JDBCAB с OLPXBCAB с BABABCAB с REAL
Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с TOSTFOUR с SOFIFOUR с PAYCFOUR с QQQFOUR с BABAFOUR с ^SP500TRFOUR с NVDA

Доходность на риск

BCAB vs. FOUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAB
Ранг доходности на риск BCAB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAB: 77
Ранг коэф-та Мартина
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAB c FOUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioAtla, Inc. (BCAB) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCABFOURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-1.09

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
-1.79

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.77

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.92

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.48

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAB vs. FOUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAB на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа FOUR равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAB и FOUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCABFOURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-1.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.29

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

0.05

-0.63

Просадки

Сравнение просадок BCAB и FOUR

Максимальная просадка BCAB за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки FOUR в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAB и FOUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCABFOURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-69.95%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.43%

-63.22%

-31.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.27%

-68.73%

-29.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.87%

-69.68%

-30.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-68.73%

-31.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.78%

-31.56%

-53.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.31%

39.42%

+19.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAB и FOUR

BioAtla, Inc. (BCAB) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с Shift4 Payments, Inc. (FOUR) с волатильностью 18.58%. Это указывает на то, что BCAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCABFOURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.32%

18.58%

+5.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.75%

45.70%

+55.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.57%

53.64%

+79.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

56.19%

+62.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.37%

57.43%

+57.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAB и FOUR

Ни BCAB, ни FOUR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCAB и FOUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioAtla, Inc. и Shift4 Payments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B2022202320242025202600
(BCAB) Общая выручка
(FOUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BCAB and FOUR have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCAB has higher volatility (24.32%) compared to FOUR (18.58%). In terms of maximum drawdown, BCAB dropped -99.90% vs FOUR's -69.95%.

BCAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCAB и FOUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор