Сравнение BCAB с JD
BCAB (BioAtla, Inc.) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. BCAB operates in Biotechnology (Healthcare), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BCAB returned -72.16%/yr vs -15.08%/yr for JD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCAB и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCAB показывает доходность -87.70%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 5.33%.
BCAB
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- -87.70%
- 6 месяцев
- -91.77%
- 1 год
- -85.28%
- 3 года*
- -73.06%
- 5 лет*
- -72.16%
- 10 лет*
- —
JD
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.63%
Сравнение доходности по годам BCAB и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAB BioAtla, Inc. | -87.70% | -3.97% | -75.97% | -70.18% | -57.97% | -42.28% | 9.64% |
JD JD.com, Inc. | 5.33% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 7.50% |
Correlation
The correlation between BCAB and JD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BCAB:
-$1.10
JD:
$9.38
BCAB:
$0.00
JD:
$1.32T
BCAB:
-$12.46M
JD:
$126.44B
BCAB:
-$67.70M
JD:
$27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCAB vs. JD — Ранг доходности на риск
BCAB
JD
Сравнение BCAB c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioAtla, Inc. (BCAB) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAB | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.98 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.31 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.63 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAB | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.29 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | -0.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.08 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BCAB и JD
Максимальная просадка BCAB за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAB и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCAB | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -79.12% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.43% | -29.78% | -64.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.27% | -48.10% | -50.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.87% | -75.63% | -24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -68.83% | -31.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.78% | -37.57% | -47.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.31% | 14.82% | +44.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAB и JD
BioAtla, Inc. (BCAB) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 12.35%. Это указывает на то, что BCAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCAB | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.32% | 12.35% | +11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.75% | 22.58% | +78.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.57% | 32.37% | +101.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.76% | 53.77% | +64.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.37% | 47.82% | +67.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAB и JD
BCAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCAB BioAtla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JD JD.com, Inc. | 3.43% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCAB и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioAtla, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCAB and JD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCAB has higher volatility (24.32%) compared to JD (12.35%). In terms of maximum drawdown, BCAB dropped -99.90% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCAB и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор