PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAB с OLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCAB с OLPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCAB (BioAtla, Inc.) and OLPX (Olaplex Holdings, Inc.) are both stocks. BCAB operates in Biotechnology (Healthcare), while OLPX operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, BCAB returned -73.04%/yr vs -16.36%/yr for OLPX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCAB и OLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BioAtla, Inc. (BCAB) и Olaplex Holdings, Inc. (OLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCAB показывает доходность -88.02%, что значительно ниже, чем у OLPX с доходностью 51.49%.

BCAB

1 день
-3.68%
1 месяц
-27.66%
С начала года
-88.02%
6 месяцев
-91.77%
1 год
-86.99%
3 года*
-73.04%
5 лет*
-72.30%
10 лет*
—

OLPX

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.00%
С начала года
51.49%
6 месяцев
70.59%
1 год
49.26%
3 года*
-16.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCAB и OLPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCAB
BioAtla, Inc.		-88.02%-3.97%-75.97%-70.18%-57.97%-33.32%
OLPX
Olaplex Holdings, Inc.		51.49%-22.54%-31.89%-51.25%-82.11%18.90%

Correlation

The correlation between BCAB and OLPX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.22

The correlation between BCAB and OLPX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BCAB:

-$1.10

OLPX:

-$0.02

Общая выручка (12 мес.)

BCAB:

$0.00

OLPX:

$425.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

BCAB:

-$12.46M

OLPX:

$276.19M

EBITDA (12 мес.)

BCAB:

-$67.70M

OLPX:

$50.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BioAtla, Inc.

Olaplex Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BCAB:
BCAB с AURABCAB с HPPBCAB с ACICBCAB с JDBCAB с BABABCAB с REALBCAB с BIDU
Часто сравнивают с OLPX:
OLPX с VOOOLPX с KULROLPX с REALOLPX с BIDUOLPX с HPPOLPX с JDOLPX с MOH

Доходность на риск

BCAB vs. OLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAB
Ранг доходности на риск BCAB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAB: 66
Ранг коэф-та Мартина
OLPX
Ранг доходности на риск OLPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAB c OLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BioAtla, Inc. (BCAB) и Olaplex Holdings, Inc. (OLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCABOLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.61

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
1.69

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.24

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

2.68

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAB vs. OLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAB на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа OLPX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAB и OLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCABOLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.61

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BCAB и OLPX

Максимальная просадка BCAB за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке OLPX в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAB и OLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCABOLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-96.57%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.43%

-39.88%

-54.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.27%

-76.12%

-22.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-93.10%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.77%

-79.60%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.23%

18.46%

+40.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAB и OLPX

BioAtla, Inc. (BCAB) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что BCAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCABOLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.69%

2.01%

+22.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.64%

62.55%

+38.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.57%

81.42%

+52.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

77.39%

+41.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.41%

77.39%

+38.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAB и OLPX

Ни BCAB, ни OLPX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCAB и OLPX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BioAtla, Inc. и Olaplex Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
99.37M
(BCAB) Общая выручка
(OLPX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BCAB and OLPX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCAB has higher volatility (24.69%) compared to OLPX (2.01%). In terms of maximum drawdown, BCAB dropped -99.90% vs OLPX's -96.57%.

OLPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCAB и OLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор