Сравнение HOYY с USL
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. HOYY is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -29.50%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.
HOYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -29.50%
- 6 месяцев
- -37.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам HOYY и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -29.50% | -24.36% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -6.41% |
Correlation
The correlation between HOYY and USL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. USL — Ранг доходности на риск
HOYY
USL
Сравнение HOYY c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOYY | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.65 | 0.01 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок HOYY и USL
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -89.06% | +37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -38.16% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -61.46% | +28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 28.54% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 30.08% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 32.35% | +4.68% |
Сравнение комиссий HOYY и USL
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и USL
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 187.33%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 187.33% | 50.51% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and USL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 187.33%, compared with 0.00% for USL.
HOYY is categorized as Derivative Income, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор