Сравнение HOYY с TSYY
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -29.50%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -16.60%.
HOYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -29.50%
- 6 месяцев
- -37.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -29.50% | -24.36% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -7.24% |
Correlation
The correlation between HOYY and TSYY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
HOYY
TSYY
Сравнение HOYY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.65 | -0.59 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок HOYY и TSYY
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -41.52% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -36.69% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -25.88% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 31.77% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 37.52% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 37.52% | -0.49% |
Сравнение комиссий HOYY и TSYY
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и TSYY
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 187.33%, что меньше доходности TSYY в 282.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 187.33% | 50.51% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and TSYY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 187.33% for HOYY.
Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор