Сравнение HOYY с THTA
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.57%.
HOYY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -27.39% | -23.57% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.57% | 3.60% |
Correlation
The correlation between HOYY and THTA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. THTA — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение HOYY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и THTA
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -31.41% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -6.17% | -41.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.51% | -7.49% | -26.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 5.72% | +30.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 20.04% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 20.04% | +15.78% |
Сравнение комиссий HOYY и THTA
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и THTA
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 194.22%, что больше доходности THTA в 11.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 194.22% | 50.51% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.15% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and THTA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 194.22%, compared with 11.15% for THTA.
They also come from different issuers: GraniteShares and SoFi. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор