Сравнение HOYY с PLTW
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -27.39%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -42.11%.
HOYY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -48.01%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -27.39% | -23.57% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -42.11% | -3.49% |
Correlation
The correlation between HOYY and PLTW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTW
Сравнение HOYY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и PLTW
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, примерно равная максимальной просадке PLTW в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -52.65% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -52.65% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.51% | -23.35% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и PLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 61.56% | -25.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 74.29% | -38.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 74.29% | -38.47% |
Сравнение комиссий HOYY и PLTW
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и PLTW
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 194.22%, что больше доходности PLTW в 151.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 194.22% | 50.51% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 151.83% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and PLTW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 194.22%, compared with 151.83% for PLTW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for PLTW.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор