Сравнение HOYY с KHPI
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 8.06%.
HOYY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- -17.77%
- С начала года
- -30.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.15K | $100.18K | $153.82K | |
| $2.07M | $2.08M | $2.29M |
Сравнение доходности по годам HOYY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -30.76% | -23.57% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.06% | 2.81% |
Correlation
The correlation between HOYY and KHPI is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KHPI
Сравнение HOYY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и KHPI
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.67%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.67% | -10.58% | -41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.40% | -0.09% | -50.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.74% | -1.18% | -34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и KHPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.87% | 7.58% | +26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 9.47% | +24.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 9.47% | +24.40% |
Сравнение комиссий HOYY и KHPI
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и KHPI
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 231.10%, что больше доходности KHPI в 8.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 231.10% | 50.51% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.79% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and KHPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 231.10%, compared with 8.79% for KHPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Kensington. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.96% for KHPI.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор