Сравнение HOYY с HOOD
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -29.50%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -26.75%.
HOYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -29.50%
- 6 месяцев
- -37.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 107.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -29.50% | -24.36% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -26.75% | -21.01% |
Correlation
The correlation between HOYY and HOOD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. HOOD — Ранг доходности на риск
HOYY
HOOD
Сравнение HOYY c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOYY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.65 | 0.27 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок HOYY и HOOD
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -90.21% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -45.66% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -60.99% | +28.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и HOOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 68.61% | -31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 73.99% | -36.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 73.99% | -36.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и HOOD
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 187.33%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 187.33% | 50.51% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and HOOD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор